Bancos y caja: del pago a la conciliación de saldos

Qué incluye

1. 01

   Cada pago, de la decisión a la contabilidad

   Una sola orden de pago cubre 37 tipos de operación y sigue el pago desde que se decide, por los estados «enviado al banco» y «procesado por el banco», hasta la contabilidad. Las dimensiones analíticas y los asientos se generan según las líneas de desglose. Los pagos en grivnas ya preparados se exportan en un archivo para la banca electrónica, y un lote se puede exportar de nuevo. Si el banco procesó un pago que no figura en la contabilidad, el mes no se puede cerrar.

   Pantalla G1Lista de pagos con los estados «enviado al banco» y «procesado por el banco»

2. 02

   Extractos en archivo

   El sistema detecta por sí solo, a partir del archivo, el banco, la cuenta, la empresa, la codificación y el formato. Reconoce los formatos de extracto de los principales bancos ucranianos y lee los demás por los nombres de los campos. Encuentra la contraparte (cliente o proveedor) por IBAN y después por el código EDRPOU, vincula cada línea del extracto con un pago ya creado, reconoce comisiones, intereses y recogidas de efectivo, y reparte cada cobro entre pago de deuda y anticipo según el saldo con la contraparte.

   Pantalla G2Vista previa del archivo de extracto antes de guardarlo en el sistema

3. 03

   Caja y anticipos a empleados

   La caja trabaja con siete tipos de comprobantes de caja, con anticipos a empleados y con informes de gastos que incluyen IVA. El dinero se mueve entre el banco y la caja a través de una cuenta de tránsito.

4. 04

   Divisas: cambio, revaluación y control del comercio exterior

   La compra y la venta de divisas tienen en cuenta el tipo de cambio del Banco Nacional de Ucrania (NBU) y el de mercado, la comisión y la diferencia de cambio. La revaluación a la fecha del balance se calcula por separado para las partidas operativas y no operativas, y el control de divisas del comercio exterior muestra el plazo de liquidación y la penalización por demora. El sistema carga los tipos del NBU cada día a las 09:00, hora de Kyiv.

   Pantalla G3Compra de divisas con la diferencia de cambio

5. 05

   Conciliación de saldos desde el libro diario

   La conciliación se completa a partir del libro diario, se puede crear para varias contrapartes a la vez y tiene estados de confirmación. Una conciliación confirmada queda bloqueada, y si el libro diario cambia, se marca como desactualizada. Se imprime en tres variantes.

   Pantalla G4Conciliación de saldos con una contraparte

6. 06

   Cinco tipos de ajuste de deuda

   Compensación, traspaso de deuda, baja de cuentas por cobrar con un motivo según el Código Tributario de Ucrania, baja de cuentas por pagar y baja de cuentas de orden. El importe del ajuste se contrasta con el saldo de la deuda en el libro diario.