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FinanzasContabilidad y cierre de mes

Contabilidad en un único libro diario y cierre de mes en un solo paso

El sistema genera los asientos a partir de los documentos, según reglas. Los saldos, el balance de sumas y saldos y los estados financieros se calculan cada vez a partir del mismo libro diario, por eso los informes cuadran con la contabilidad. El mes se cierra en un solo paso, y un asistente muestra de antemano los importes y lo que impide cerrar.

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Qué incluye

  1. 01

    El sistema genera los asientos

    Las cuentas y las dimensiones analíticas de cada asiento salen de los catálogos y de la configuración. El equipo contable trabaja con documentos y no escribe los asientos a mano.

  2. 02

    Plan de cuentas según la Instrucción n.º 291

    El plan sigue la norma nacional de Ucrania y tiene 369 cuentas, incluidas las cuentas de orden. Las cuentas del sistema no se pueden eliminar ni cambiar de código. Los atributos de la cuenta (cantidades, divisas, partida monetaria) guían los cálculos: por ejemplo, deciden si el saldo se revalúa. A las cuentas se vinculan 26 tipos de dimensiones analíticas.

    Plan de cuentas en forma de árbol
  3. 03

    Un mes cerrado sigue cerrado

    En un mes cerrado no se puede contabilizar, modificar ni anular un documento. El sistema no permite reabrir un mes del que ya dependen cálculos posteriores (amortización, costo de la producción, impuesto sobre beneficios).

  4. 04

    Política contable con fecha de vigencia

    El método de valoración de existencias, el método de cálculo del anticipo de salario, el registro como contribuyente del IVA y otros parámetros se guardan como un historial de entradas con fecha. Un cambio se aplica desde su fecha en adelante y no reescribe los meses anteriores. Una entrada con fecha retroactiva requiere un permiso aparte y un motivo, y queda en el registro de auditoría.

    Política contable en la ficha de la empresa: entradas con fecha de vigencia
  5. 05

    Cierre de mes en un solo paso

    La amortización, los salarios, el costo de ventas y de producción, la revaluación de divisas, la prorrata del IVA, la provisión para deudas de dudoso cobro, el impuesto sobre beneficios y el resultado del período se calculan en una sola transacción, en el orden correcto. El mes se reabre igual, en un solo paso.

  6. 06

    El asistente muestra el resultado antes de cerrar

    En cada paso se ve el importe que se va a registrar y lo que impide cerrar el mes. Por ejemplo, un pago que el banco ya procesó pero que no figura en la contabilidad detiene el cierre.

    Asistente de cierre con el importe de cada paso y lo que impide cerrar

Qué contiene el módulo

  • Plan de cuentas
  • Libro diario
  • Períodos contables
  • Asistente de cierre
  • Acta de cierre de mes
  • Política contable
  • Partidas de ingresos y gastos
  • Partidas de flujo de efectivo
  • Gastos diferidos

Funciona junto con

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé de dónde sale una cifra de un informe?

En el balance de sumas y saldos, cada importe se puede desglosar hasta la cuenta, la dimensión analítica y los documentos que forman el movimiento.

¿Qué hago si tengo que corregir un documento de un mes cerrado?

Hay que reabrir el mes de forma deliberada. El sistema no reabre un mes del que ya dependen los cálculos de meses posteriores.

¿Qué incluye exactamente el cierre de mes?

La amortización, el pago de vacaciones, el pago por incapacidad temporal, los salarios, la imputación de gastos diferidos, el costo de ventas y de producción, la revaluación de divisas, la prorrata del IVA, la provisión para deudas de dudoso cobro, el impuesto sobre beneficios y el resultado del período.

¿Cada empresa tiene su propia política contable?

Sí. La política se define por separado para cada empresa y tiene una fecha de vigencia.