FinanzasInformes y análisis
Informes desde el libro diario: del balance de sumas y saldos al documento
El balance de sumas y saldos y los estados financieros (formularios 1–3: balance general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo) se calculan cada vez a partir del libro diario. Cada importe del balance de sumas y saldos se desglosa hasta la cuenta, la dimensión analítica y el documento. La página de inicio funciona como panel de indicadores, con conjuntos para dirección, contabilidad, tesorería y ventas.
Qué incluye
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Del importe al documento
Los informes contables se calculan a partir del libro diario. El balance de sumas y saldos se desglosa hasta la cuenta, la dimensión analítica y el documento, y desde él se puede pasar al mayor de la cuenta y al balance de sumas y saldos por cuenta. En las cuentas que pueden tener saldo deudor y acreedor, el balance muestra los dos saldos por separado.
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Estados financieros, formularios 1–3
El sistema prepara el formulario 1 (balance general, 64 líneas), el formulario 2 (estado de resultados, 35 líneas) y el formulario 3 (estado de flujos de efectivo por el método directo, 60 líneas) según un registro de líneas con fecha de vigencia. Comprueba que los formularios cuadren entre sí y muestra los importes que no entraron en ninguna línea. Las cifras se presentan en miles de grivnas.
Pantalla Z1Formularios 1–3 de los estados financieros, preparados a partir del libro diarioFormularios 1–3 de los estados financieros, preparados a partir del libro diario - 03
Balance de sumas y saldos por cuenta, con agrupaciones
El balance de sumas y saldos por cuenta admite agrupaciones, periodicidad, filtros, cantidades e importes en divisas. El informe recuerda sus parámetros y se genera con un botón.
Pantalla Z2Balance de sumas y saldos de la cuenta 361 (clientes nacionales), agrupado por contrapartes y contratosBalance de sumas y saldos de la cuenta 361 (clientes nacionales), agrupado por contrapartes y contratos - 04
Evolución de los resultados
El estado de resultados muestra el período actual junto al anterior. En la misma pantalla se ve la evolución de seis meses.
Pantalla Z3Estado de resultados comparado con el período anterior, con la evolución de seis mesesEstado de resultados comparado con el período anterior, con la evolución de seis meses - 05
Un panel de indicadores para su rol
La página de inicio tiene 11 bloques. Hay conjuntos listos para dirección, contabilidad, tesorería y ventas, y la distribución se puede cambiar arrastrando los bloques.
Qué contiene el módulo
- Balance de sumas y saldos
- Balance de sumas y saldos por cuenta
- Mayor de la cuenta
- Libro diario
- Matriz de correspondencia entre cuentas
- Estados financieros (formularios 1, 2 y 3)
- Balance general
- Estado de resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Saldos con contrapartes
- Registro de IVA
- Informes de inventario, tesorería y producción
- Inicio (panel de indicadores)
Funciona junto con
- Contabilidad y cierre de mes Los informes contables se calculan a partir del mismo libro diario. Más información
- IVA e impuesto sobre beneficios El registro de IVA es uno de los informes. Más información
- Bancos, caja, cobros y pagos El informe «Saldos con contrapartes» muestra las deudas a partir del libro diario. Más información
- Tesorería Entre los informes está el de límites, y la página de inicio tiene un conjunto de bloques para tesorería. Más información
Preguntas frecuentes
¿Se puede llegar al documento desde el balance de sumas y saldos?
Sí. El balance de sumas y saldos se desglosa hasta la cuenta, la dimensión analítica y el documento, y desde él se puede pasar al mayor de la cuenta y al balance de sumas y saldos por cuenta.
¿Cómo se preparan los estados financieros?
El sistema prepara los formularios 1–3 a partir del libro diario, según un registro de líneas con fecha de vigencia. Comprueba que los formularios cuadren entre sí y muestra los importes que no entraron en ninguna línea.
¿El balance de sumas y saldos muestra cantidades e importes en divisas?
Sí, el balance de sumas y saldos por cuenta. Ahí también hay agrupaciones, periodicidad y filtros.
¿Puedo adaptar la página de inicio a mi gusto?
Sí. Hay conjuntos de bloques listos para dirección, contabilidad, tesorería y ventas, y la distribución se puede cambiar arrastrando los bloques.