Банк і каса: від платежу до акта звірки

Що всередині

1. 01

   Платіж від наміру до обліку

   Одна платіжна інструкція на 37 видів операцій веде платіж від наміру через стани «відправлено в банк» і «проведено банком» до обліку. Аналітика й проводки формуються за рядками розшифровки. Підготовлені гривневі платежі вивантажуються файлом для клієнт-банку, а партію можна вивантажити повторно. Платіж, який банк провів, а в обліку його немає, не дасть закрити місяць.

   Екран G1Список платежів зі станами «відправлено в банк» і «проведено банком»

2. 02

   Виписка файлом

   Банк, рахунок, організацію, кодування й формат система визначає за файлом сама. Формати виписок провідних українських банків вона впізнає, а решту читає за назвами полів. Контрагента знаходить за IBAN, потім за ЄДРПОУ, рядок виписки зіставляє з уже створеним платежем, розпізнає комісію, відсотки й інкасацію, а надходження розкладає на оплату чи аванс за станом розрахунків.

   Екран G2Перегляд файлу виписки перед записом у систему

3. 03

   Каса й підзвіт

   Каса працює із сімома видами касових ордерів, видачею під звіт і авансовими звітами з ПДВ. Гроші між банком і касою переміщуються через транзитний рахунок.

4. 04

   Валюта: обмін, переоцінка, контроль ЗЕД

   Купівля й продаж валюти враховують курс НБУ й ринковий курс, комісію та курсовий результат. Переоцінка на дату балансу рахується окремо для операційних і неопераційних статей, а валютний контроль ЗЕД показує строк розрахунків і пеню. Курси НБУ система завантажує щодня о 09:00 за Києвом.

   Екран G3Купівля валюти з курсовим результатом

5. 05

   Акт звірки з журналу

   Акт заповнюється з журналу й створюється групою по кількох контрагентах, зі статусами узгодження. Узгоджений акт заблоковано від змін, а коли журнал змінився, акт позначається застарілим. Акт друкується в трьох варіантах.

   Екран G4Акт звірки взаєморозрахунків для контрагента

6. 06

   Коригування боргу пʼяти видів

   Залік, перенесення боргу, списання дебіторської заборгованості з причиною за Податковим кодексом, списання кредиторської й зняття з позабалансового обліку. Сума коригування звіряється із залишком боргу в журналі.