Казначейство: контроль грошей до платежу

Що всередині

1. 01

   Без заявки не платимо

   Контроль заявки діє на платежах банку, касових ордерах, валютообміні й виплаті зарплати. Система перевіряє не наявність заявки, а її залишок. Усе казначейство вмикається одним налаштуванням організації.

2. 02

   Погодження за ролями

   Заявку погоджують керівник, фінансовий контролер і бухгалтер, у такому порядку. Розпорядження на переміщення погоджує спершу казначей, потім головний бухгалтер. Панель маршруту видно в самому документі, а задачі погодження зібрано в розділі «Заявки до погодження».

   Екран K3Заявка на витрачання з панеллю маршруту погодження

3. 03

   Ліміти витрачання

   Є ліміти трьох типів: дозвільний, додатковий та інформаційний. Вони мають пʼять періодичностей, від тижня до року, та ієрархію аналітик. Звіт план/факт і перевірку на погодженні рахує та сама логіка.

   Екран K2Звіт по лімітах: ліміт, використана сума й залишок

4. 04

   Касовий розрив видно наперед

   Платіжний календар показує залишок кожного рахунку й каси по днях. Відтоки беруться із заявок, розпоряджень і платежів, а надходження з етапів оплати погоджених замовлень клієнтів. Відʼємний залишок дня означає касовий розрив.

   Екран K1Прогноз залишків рахунків по днях із касовим розривом

5. 05

   Від розриву до платежу

   Щоб закрити касовий розрив, система пропонує розпорядження на переміщення й автоматично розподіляє заявки за пріоритетом рахунків. Дія «Сформувати списання» створює чернетки платежів і касових ордерів. Розпорядження бувають пʼяти видів, а для довірених пар рахунків ведеться білий список.