Банк и касса: от платежа до акта сверки

Что внутри

1. 01

   Платеж от намерения до учета

   Одна платежная инструкция на 37 видов операций ведет платеж от намерения через статусы «отправлено в банк» и «проведено банком» до отражения в учете. Аналитика и проводки формируются по строкам расшифровки. Подготовленные гривневые платежи выгружаются файлом для клиент-банка, а пакет можно выгрузить повторно. Платеж, который банк провел, а в учете его нет, не даст закрыть месяц.

   Экран G1Список платежей со статусами «отправлено в банк» и «проведено банком»

2. 02

   Выписка файлом

   Банк, счет, организацию, кодировку и формат система определяет по файлу сама. Форматы выписок ведущих украинских банков она узнает, а остальные файлы читает по названиям полей. Контрагента находит по IBAN, затем по коду ЕГРПОУ, строку выписки сопоставляет с уже созданным платежом, распознает комиссию, проценты и инкассацию, а поступление распределяет между оплатой и авансом по состоянию расчетов.

   Экран G2Просмотр файла выписки перед сохранением в системе

3. 03

   Касса и подотчет

   Касса работает с семью видами кассовых ордеров, выдачей под отчет и авансовыми отчетами с НДС. Деньги между банком и кассой перемещаются через транзитный счет.

4. 04

   Валюта: обмен, переоценка, контроль ВЭД

   Покупка и продажа валюты учитывают курс НБУ и рыночный курс, комиссию и курсовой результат. Переоценка на дату баланса рассчитывается отдельно для операционных и неоперационных статей, а валютный контроль ВЭД показывает срок расчетов и пеню. Курсы НБУ система загружает ежедневно в 09:00 по киевскому времени.

   Экран G3Покупка валюты с курсовым результатом

5. 05

   Акт сверки из журнала

   Акт заполняется из журнала, создается сразу для группы контрагентов и имеет статусы согласования. Согласованный акт закрыт для изменений, а когда журнал изменился, акт помечается устаревшим. Акт печатается в трех вариантах.

   Экран G4Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом

6. 06

   Пять видов корректировки долга

   Взаимозачет, перенос долга, списание дебиторской задолженности с причиной по Налоговому кодексу, списание кредиторской и снятие с забалансового учета. Сумма корректировки сверяется с остатком долга в журнале.