Казначейство: контроль денег до платежа

Что внутри

1. 01

   Без заявки не платим

   Контроль заявки распространяется на банковские платежи, кассовые ордера, обмен валюты и выплату зарплаты. Система проверяет не наличие заявки, а ее остаток. Все казначейство включается одной настройкой организации.

2. 02

   Согласование по ролям

   Заявку согласуют руководитель, финансовый контролер и бухгалтер, в таком порядке. Распоряжение на перемещение согласует сначала казначей, затем главный бухгалтер. Панель маршрута видна в самом документе, а задачи согласования собраны в разделе «Заявки на согласование».

   Экран K3Заявка на оплату с панелью маршрута согласования

3. 03

   Лимиты расходования

   Есть лимиты трех типов: разрешительный, дополнительный и информационный. У них пять вариантов периодичности, от недели до года, и иерархия аналитики. Отчет план/факт и проверка при согласовании работают по одной и той же логике.

   Экран K2Отчет по лимитам: лимит, использованная сумма и остаток

4. 04

   Кассовый разрыв виден заранее

   Платежный календарь показывает остаток каждого счета и кассы по дням. Списания берутся из заявок, распоряжений и платежей, а поступления из этапов оплаты согласованных заказов клиентов. Отрицательный остаток дня означает кассовый разрыв.

   Экран K1Прогноз остатков счетов по дням с кассовым разрывом

5. 05

   От разрыва до платежа

   Чтобы закрыть кассовый разрыв, система предлагает распоряжение на перемещение и автоматически распределяет заявки по приоритету счетов. Действие «Сформировать списание» создает черновики платежей и кассовых ордеров. Распоряжения бывают пяти видов, а для доверенных пар счетов ведется белый список.