ФинансыУчет и закрытие месяца
Учет в одном журнале и закрытие месяца одним действием
Система формирует проводки из документов по правилам. Остатки, оборотно-сальдовая ведомость и финансовая отчетность каждый раз рассчитываются по тому же журналу, поэтому отчет не расходится с учетом. Месяц закрывается одним действием, а помощник заранее показывает суммы и препятствия.
Что внутри
- 01
Проводки формирует система
Счета и аналитику для каждой проводки система берет из справочников и настроек. Бухгалтер работает с документами, а не составляет корреспонденцию счетов вручную.
- 02
План счетов по Инструкции № 291
В плане 369 счетов вместе с забалансовыми. Системные счета нельзя удалить или перекодировать. Признаки счета (количественный, валютный, монетарный) управляют расчетами: например, они определяют, переоценивается ли остаток. К счетам привязано 26 видов аналитики.
Экран O2План счетов в виде дереваПлан счетов в виде дерева - 03
Закрытый месяц остается закрытым
В закрытом месяце документ нельзя провести, изменить или отменить. Открыть месяц, на который уже опираются более поздние расчеты (амортизация, себестоимость выпуска, налог на прибыль), система не даст.
- 04
Учетная политика с датой начала действия
Метод оценки запасов, метод расчета аванса по зарплате, регистрация плательщиком НДС и другие параметры хранятся как история записей. Изменение действует на будущие периоды и не переписывает прошлые месяцы. Для записи задним числом нужны отдельное право и причина, и такая запись попадает в журнал аудита.
Экран O3Учетная политика в карточке организации: записи с датой начала действияУчетная политика в карточке организации: записи с датой начала действия - 05
Закрытие месяца одним действием
Амортизация, зарплата, себестоимость, переоценка валюты, распределение НДС, резерв сомнительных долгов, налог на прибыль и финансовый результат рассчитываются в одной транзакции, в правильном порядке. Месяц открывается так же, одним действием.
- 06
Помощник показывает результат до закрытия
Для каждого шага видна сумма, которая будет начислена, и то, что мешает закрыть месяц. Например, платеж, который банк уже провел, а в учете его нет, остановит закрытие.
Экран O1Помощник закрытия с суммами по каждому шагу и препятствиями для закрытияПомощник закрытия с суммами по каждому шагу и препятствиями для закрытия
В составе подсистемы
- План счетов
- Журнал проводок
- Учетные периоды
- Помощник закрытия
- Акт закрытия месяца
- Учетная политика
- Статьи доходов и расходов
- Статьи движения денежных средств
- Расходы будущих периодов
Работает вместе с
- НДС и налог на прибыль Налог на прибыль и распределение НДС рассчитываются при закрытии месяца. Подробнее
- Зарплата и кадры Отпускные, больничные и зарплата рассчитываются как шаги закрытия месяца. Подробнее
- Склад и номенклатура Себестоимость реализации рассчитывается при закрытии месяца. Подробнее
- Отчетность и аналитика Финансовая отчетность строится по тому же журналу проводок. Подробнее
Частые вопросы
Как узнать, откуда взялось число в отчете?
В оборотно-сальдовой ведомости сумму можно раскрыть до счета, аналитики и документов, из которых складывается оборот.
Что делать, если нужно исправить документ в закрытом месяце?
Месяц нужно осознанно открыть. Система не откроет месяц, на который уже опираются расчеты более поздних месяцев.
Что именно входит в закрытие месяца?
Амортизация, отпускные, больничные, зарплата, списание расходов будущих периодов, себестоимость реализации и выпуска, переоценка валюты, распределение НДС, резерв сомнительных долгов, налог на прибыль и финансовый результат.
У каждой компании своя учетная политика?
Да. Политика задается для каждой организации отдельно и имеет дату начала действия.